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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 321 692.00 | 243 563.00 | 78 128.00 | 321 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 70 608.00 | 34 274.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 517.00 | 177 294.00 | 220 222.00 | 397 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 800.00 | 506 174.00 | 565 626.00 | 1 071 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CF Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 886.00 | | 162 886.00 | 162 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 687.00 | 506 174.00 | 728 512.00 | 1 234 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 213.00 | | | 242 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
EA Autres dettes | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 127.00 | | | 458 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 512.00 | | | 728 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 315.00 | | | 452 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 614.00 | | 985 614.00 | 985 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 614.00 | | 985 614.00 | 985 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 199.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 533.00 | | | 1 005 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 361.00 | | | 988 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 100.00 | | 6 700.00 | 1 065 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 708.00 | | | 214 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 392.00 | | 6 700.00 | 817 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 975.00 | 88 199.00 | | 417 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 267.00 | 88 199.00 | | 403 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 622.00 | 13 810.00 | 5 811.00 | 19 622.00 |
VI Groupe et associés | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 177.00 | 122 177.00 | 33 000.00 | 155 177.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 127.00 | 452 315.00 | 5 811.00 | 458 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
ST Autres comptes | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
YT Sous‐traitance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 314.00 | | | 121 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 497.00 | | | 235 497.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |