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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 6 978.00 | 786.00 | 7 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 447.00 | 12 661.00 | 786.00 | 13 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
110 Total général Actif | 65 078.00 | 12 661.00 | 52 417.00 | 65 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
242 Autres charges externes. | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 390.00 | | | 1 390.00 |