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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 238.00 | 38 184.00 | 54.00 | 38 238.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 946.00 | 66 295.00 | 650.00 | 66 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 318.00 | 120 798.00 | 161 519.00 | 282 318.00 |
BP En cours de production de services | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 491.00 | 2 532.00 | 218 959.00 | 221 491.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 196.00 | 2 532.00 | 341 664.00 | 344 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 514.00 | 123 330.00 | 503 184.00 | 626 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
DH Report à nouveau | -154 171.00 | -174 795.00 | | -154 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 886.00 | 20 624.00 | | 36 886.00 |
DL TOTAL (I) | 162 587.00 | 125 700.00 | | 162 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 40.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 94 557.00 | | 63 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 572.00 | 180 274.00 | | 170 572.00 |
EA Autres dettes | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 597.00 | 405 856.00 | | 340 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 184.00 | 531 556.00 | | 503 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 597.00 | 285 856.00 | | 340 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 806.00 | | 682 806.00 | 682 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 806.00 | | 682 806.00 | 682 806.00 |
FM Production stockée | | | 21 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 908.00 | 660 110.00 | | 725 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 021.00 | 639 486.00 | | 689 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 886.00 | 20 624.00 | | 36 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 138.00 | 5 243.00 | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 012.00 | | 9 306.00 | 273 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 846.00 | | 1 392.00 | 178 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | | 414.00 | 82 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | 7 500.00 | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 045.00 | 2 753.00 | | 118 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 846.00 | 1 338.00 | | 36 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 199.00 | 1 415.00 | | 81 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 221 491.00 | 221 491.00 | | 221 491.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 184.00 | 247 369.00 | 18 815.00 | 266 184.00 |
VW T.V.A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 597.00 | 340 597.00 | | 340 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |