| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 500.00 | 168 800.00 | 130 700.00 | 299 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 11 947.00 | 9 753.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 2 878.00 | 1 186.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 969.00 | 183 625.00 | 144 344.00 | 327 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 722.00 | | 1 361 722.00 | 1 361 722.00 |
CF Disponibilités | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 280.00 | | 1 567 280.00 | 1 567 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 249.00 | 183 625.00 | 1 711 624.00 | 1 895 249.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 126 250.00 | | 132 500.00 |
DH Report à nouveau | -352 412.00 | -273 911.00 | | -352 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | -78 501.00 | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | -202 164.00 | -226 162.00 | | -202 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 409.00 | 1 585 562.00 | | 1 788 409.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 18 258.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 788.00 | 1 691 659.00 | | 1 913 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 624.00 | 1 465 497.00 | | 1 711 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 138 860.00 | | 5 138 860.00 | 5 138 860.00 |
FG Production vendue services | 597 869.00 | | 597 869.00 | 597 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 730.00 | | 5 736 730.00 | 5 736 730.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 140 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 264.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 2 835.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 4 068.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 942.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 942.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 3 126.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 960.00 | 5 500 321.00 | | 5 739 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 212.00 | 5 578 822.00 | | 5 722 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 748.00 | -78 501.00 | | 17 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 184.00 | | 3 174.00 | 332 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | | 2 779.00 | 8 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 395.00 | 2 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 557.00 | 65 964.00 | | 246 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 700.00 | 58 900.00 | | 225 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 4 340.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 724.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 409.00 | 1 788 409.00 | | 1 788 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 323.00 | | | 1 685 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 122.00 | 1 454 913.00 | 209.00 | 1 455 122.00 |
VW T.V.A. | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 788.00 | 1 913 788.00 | | 1 913 788.00 |