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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 3 102.00 | 1 072.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 945.00 | 8 233.00 | 183 711.00 | 191 945.00 |
BP En cours de production de services | 140 818.00 | | 140 818.00 | 140 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 364.00 | 26 947.00 | 140 417.00 | 167 364.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 199 066.00 | | 199 066.00 | 199 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 314.00 | 26 947.00 | 561 367.00 | 588 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 258.00 | 35 180.00 | 745 078.00 | 780 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 906.00 | | | 422 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 482 479.00 | | | 482 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
EA Autres dettes | 175 578.00 | | | 175 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 078.00 | | | 745 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 715.00 | | 1 230.00 | 190 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | 1 174.00 | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 56.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 102.00 | | 8 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 102.00 | | 7 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | 26 947.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 039.00 | 26 947.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 039.00 | 26 947.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 947.00 | 7 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 578.00 | 175 578.00 | | 175 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 374.00 | 211 735.00 | 3 639.00 | 215 374.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |