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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 509.00 | 51 477.00 | 32.00 | 51 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 9 213.00 | 7 730.00 | 16 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 403.00 | 62 067.00 | 150 336.00 | 212 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BT Marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 289.00 | 62 067.00 | 194 222.00 | 256 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 240.00 | 4 405.00 | | -2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | -6 645.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 504.00 | 7 622.00 | | 12 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 157.00 | 121 458.00 | | 101 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 19 569.00 | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | 33 740.00 | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 643.00 | 183 559.00 | | 166 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 222.00 | 203 319.00 | | 194 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 036.00 | 180 154.00 | | 157 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
FG Production vendue services | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 400.00 | 147 725.00 | | 109 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 582.00 | 154 370.00 | | 101 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 224.00 | 1 843.00 | | 60 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 846.00 | 1 843.00 | | 58 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | -11 934.00 | | | -11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 504.00 | 2 898.00 | 9 606.00 | 12 504.00 |
VI Groupe et associés | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 400.00 | -4 400.00 | | -4 400.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 642.00 | 157 036.00 | 9 606.00 | 166 642.00 |