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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 478.00 | 11 277.00 | 201.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 756.00 | 12 555.00 | 201.00 | 12 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 920.00 | | 1 456 920.00 | 1 456 920.00 |
BZ Autres créances | 1 304 263.00 | | 1 304 263.00 | 1 304 263.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 484.00 | | 3 027 484.00 | 3 027 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 240.00 | 12 555.00 | 3 027 685.00 | 3 040 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 966 500.00 | 336 500.00 | | 6 966 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 394 609.00 | -13 354 851.00 | | -12 394 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 364.00 | 960 242.00 | | 247 364.00 |
DL TOTAL (I) | -5 180 745.00 | -12 058 109.00 | | -5 180 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 000.00 | 722 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | 722 000.00 | | 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 452.00 | 375 452.00 | | 375 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 978.00 | 22 521 016.00 | | 2 139 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 162.00 | 2 399 822.00 | | 90 162.00 |
EA Autres dettes | 5 032 838.00 | 10 838.00 | | 5 032 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 430.00 | 25 314 427.00 | | 7 638 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 685.00 | 13 978 318.00 | | 3 027 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 3 515 870.00 | | 3 515 870.00 | 3 515 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 937.00 | | 3 515 937.00 | 3 515 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -352 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 943.00 | 30 162 462.00 | | 3 667 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 580.00 | 29 202 219.00 | | 3 420 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 364.00 | 960 242.00 | | 247 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 318.00 | | 12 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 318.00 | | 10 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 978.00 | 2 139 978.00 | | 2 139 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 920.00 | 1 456 920.00 | | 1 456 920.00 |
VB T. V. A. | 393 983.00 | 393 983.00 | | 393 983.00 |
VC Groupe et associés | 806 723.00 | 806 723.00 | | 806 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 183.00 | 2 761 183.00 | | 2 761 183.00 |
VW T.V.A. | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 978.00 | 7 262 978.00 | | 7 262 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 52.00 | | |