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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 1 946.00 | 6 353.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 394.00 | 19 400.00 | 14 994.00 | 34 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 395.00 | 21 346.00 | 82 049.00 | 103 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 701.00 | 21 346.00 | 231 355.00 | 252 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 017.00 | -5 120.00 | | 24 017.00 |
DL TOTAL (I) | 18 997.00 | -5 020.00 | | 18 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 446.00 | 139 112.00 | | 130 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 069.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | 3 961.00 | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 64 717.00 | 63 978.00 | | 64 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 358.00 | 210 119.00 | | 212 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 355.00 | 205 098.00 | | 231 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 738.00 | | 11 346.00 | 98 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 60 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 103 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 42 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 716.00 | | 5 666.00 | 38 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 022.00 | | 5 680.00 | 60 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 6 149.00 | 1 689.00 | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886.00 | 6 149.00 | 1 689.00 | 16 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |