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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 2 051.00 | 2 218.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097.00 | 2 051.00 | 4 047.00 | 6 097.00 |
BN En cours de production de biens | 558 581.00 | | 558 581.00 | 558 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 475.00 | | 653 475.00 | 653 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 572.00 | 2 051.00 | 657 521.00 | 659 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -432 309.00 | -414 215.00 | | -432 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 909.00 | -18 095.00 | | -55 909.00 |
DL TOTAL (I) | -478 040.00 | -422 131.00 | | -478 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 952.00 | 715 581.00 | | 697 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 8 201.00 | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 561.00 | 1 143 782.00 | | 1 135 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 521.00 | 721 651.00 | | 657 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 561.00 | 723 782.00 | | 1 135 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FG Production vendue services | | 32 500.00 | 32 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FM Production stockée | | | 16 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 302.00 | 75 122.00 | | 42 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 211.00 | 93 217.00 | | 98 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 909.00 | -18 095.00 | | -55 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 574.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 574.00 | | 1 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 695 600.00 | 695 600.00 | | 695 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 561.00 | 1 135 561.00 | | 1 135 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | 3 377.00 | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 45 193.00 | 23 576.00 | | 45 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 765.00 | 15 505.00 | | 11 765.00 |
YT Sous‐traitance | 15 977.00 | 24 654.00 | | 15 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 280.00 | 2 220.00 | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 024.00 | 10 417.00 | | 8 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 304.00 | 69 332.00 | | 78 304.00 |