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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 3 974.00 | 483.00 | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 1 809.00 | 351.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 584.00 | 207 642.00 | 179 941.00 | 387 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 753.00 | 213 425.00 | 800 328.00 | 1 013 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BT Marchandises | 311 429.00 | 4 671.00 | 306 758.00 | 311 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BZ Autres créances | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 326.00 | 4 671.00 | 533 655.00 | 538 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 078.00 | 218 096.00 | 1 333 982.00 | 1 552 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
DH Report à nouveau | -200 028.00 | -202 295.00 | | -200 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 464.00 | 2 267.00 | | -47 464.00 |
DL TOTAL (I) | -7 809.00 | 39 654.00 | | -7 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 637.00 | 388 535.00 | | 338 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 271.00 | 87 135.00 | | 31 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 001.00 | 1 031 124.00 | | 849 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 883.00 | 106 157.00 | | 122 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 791.00 | 1 612 951.00 | | 1 341 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 982.00 | 1 652 605.00 | | 1 333 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 823.00 | 1 274 129.00 | | 1 165 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 595.00 | 63 150.00 | | 86 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 761.00 | | 2 031.00 | 1 011 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 31 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 013 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 507.00 | | 950.00 | 591 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 662.00 | | 1 081.00 | 388 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 423.00 | 38 002.00 | | 175 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 1 376.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 825.00 | 36 626.00 | | 172 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 001.00 | 849 001.00 | | 849 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VB T. V. A. | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 042.00 | 76 073.00 | 175 969.00 | 252 042.00 |
VI Groupe et associés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VP Divers | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 103.00 | 220 551.00 | 31 552.00 | 252 103.00 |
VW T.V.A. | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 791.00 | 1 165 823.00 | 175 969.00 | 1 341 791.00 |