| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 183.00 | 17 277.00 | 10 906.00 | 28 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 15 332.00 | 16 875.00 | 32 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 924.00 | 37 610.00 | 58 314.00 | 95 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BT Marchandises | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CF Disponibilités | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 599.00 | 37 610.00 | 203 990.00 | 241 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 171.00 | 51 133.00 | | 71 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | 20 038.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 76 509.00 | 72 271.00 | | 76 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 138.00 | 24 387.00 | | 31 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 11.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 713.00 | | 46 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | 30 464.00 | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 5 689.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 481.00 | 107 264.00 | | 127 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 990.00 | 179 535.00 | | 203 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 813.00 | 80 266.00 | | 113 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 080.00 | 4 387.00 | | 4 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 509.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 509.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 351.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 351.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | 1 158.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 4 471.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 950.00 | 422 749.00 | | 454 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 712.00 | 402 711.00 | | 450 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | 20 038.00 | | 4 238.00 |