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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 975 479.00 | 351 362.00 | 624 116.00 | 975 479.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 471.00 | 351 362.00 | 625 108.00 | 976 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
072 Créances – Autres | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
110 Total général Actif | 989 600.00 | 351 362.00 | 638 238.00 | 989 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 300.00 | 155 043.00 | | 177 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 124.00 | 4 748.00 | | 4 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 424.00 | 169 792.00 | | 231 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 408.00 | | |
242 Autres charges externes. | 149 159.00 | 114 988.00 | | 149 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | 10 291.00 | | 11 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 648.00 | 10 256.00 | | 21 648.00 |
252 Charges sociales | 7 921.00 | 4 190.00 | | 7 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 111.00 | 43 498.00 | | 46 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 743.00 | 184 668.00 | | 236 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 319.00 | -14 876.00 | | -5 319.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 000.00 | 107 000.00 | | 116 000.00 |
294 Charges financières | 3 840.00 | 4 610.00 | | 3 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 289.00 | 8 660.00 | | 8 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 14 327.00 | | 9 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 979.00 | 64 539.00 | | 88 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 005.00 | | | 976 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 550.00 | | | 2 550.00 |