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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 852.00 | 17 876.00 | 28 976.00 | 46 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 442.00 | 18 466.00 | 28 976.00 | 47 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 740.00 | 18 466.00 | 87 273.00 | 105 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 631.00 | | | -35 631.00 |
DL TOTAL (I) | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 412.00 | | | 201 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 631.00 | | | -35 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 425.00 | | 3 897.00 | 45 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 47 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 46 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 835.00 | | 3 897.00 | 44 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 13 322.00 | 1 880.00 | 7 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 39.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 13 284.00 | 1 880.00 | 6 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 617.00 | | | 25 617.00 |