| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 311.00 | 63 195.00 | 42 115.00 | 105 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 409.00 | 63 195.00 | 43 213.00 | 106 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
072 Créances – Autres | 823 026.00 | | 823 026.00 | 823 026.00 |
084 Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 003.00 | | 837 003.00 | 837 003.00 |
110 Total général Actif | 943 412.00 | 63 195.00 | 880 216.00 | 943 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 950.00 | 13 530.00 | | 12 950.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | 4 021.00 | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 640.00 | 17 551.00 | | 15 640.00 |
242 Autres charges externes. | 8 631.00 | 13 360.00 | | 8 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 256.00 | | 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 016.00 | 6 876.00 | | 6 016.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 935.00 | 20 492.00 | | 14 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 706.00 | -2 941.00 | | 706.00 |
280 Produits financiers | 81 418.00 | 80 995.00 | | 81 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 16 593.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 353.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 537.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 20 774.00 | | 17 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 250.00 | 72 984.00 | | 63 250.00 |