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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 801.00 | 52 835.00 | 27 966.00 | 80 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 502.00 | 52 835.00 | 38 667.00 | 91 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 831.00 | | 455 831.00 | 455 831.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 1 463 210.00 | | 1 463 210.00 | 1 463 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 039.00 | | 1 939 039.00 | 1 939 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 541.00 | 52 835.00 | 1 977 706.00 | 2 030 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 279.00 | 32 203.00 | | 20 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 634.00 | -11 923.00 | | 113 634.00 |
DL TOTAL (I) | 501 413.00 | 387 779.00 | | 501 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 49 425.00 | | 55 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 750.00 | 403 015.00 | | 452 750.00 |
EA Autres dettes | 967 708.00 | 857 126.00 | | 967 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 293.00 | 1 309 567.00 | | 1 476 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 706.00 | 1 697 347.00 | | 1 977 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 293.00 | 1 309 567.00 | | 1 476 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 260 029.00 | 1 260 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 260 029.00 | 1 260 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 210.00 | 1 000 192.00 | | 1 320 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 576.00 | 1 012 117.00 | | 1 206 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 634.00 | -11 923.00 | | 113 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 597.00 | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 80 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 795.00 | 7 801.00 | 88 761.00 | 133 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 270.00 | 7 801.00 | 13 236.00 | 58 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708.00 | 967 708.00 | | 967 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 455 831.00 | 455 831.00 | | 455 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 530.00 | 475 829.00 | 10 701.00 | 486 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 293.00 | 1 476 293.00 | | 1 476 293.00 |