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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 913.00 | 237.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 278.00 | 26 995.00 | 7 283.00 | 34 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 361.00 | 33 698.00 | 25 662.00 | 59 361.00 |
BT Marchandises | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
BZ Autres créances | 104 208.00 | | 104 205.00 | 104 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 029.00 | | 516 029.00 | 516 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 389.00 | 33 695.00 | 541 691.00 | 575 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -358 133.00 | | | -358 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DL TOTAL (I) | -295 553.00 | | | -295 553.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 954.00 | | | 242 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 467.00 | | | 262 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
EA Autres dettes | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 249.00 | | | 837 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 691.00 | | | 541 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 249.00 | | | 837 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 742.00 | 1 857.00 | 8 900.00 | 40 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 717.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 545.00 | 1 140.00 | 8 900.00 | 39 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 964.00 | 212 355.00 | 57 609.00 | 269 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 275.00 | 221 275.00 | | 221 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 417.00 | 221 275.00 | 18 142.00 | 239 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 782.00 | 517 173.00 | 57 609.00 | 574 782.00 |