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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 2 487.00 | 1 089.00 | 3 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 735.00 | 905.00 | 1 640.00 |
AP Constructions | 30 364.00 | 3 036.00 | 27 327.00 | 30 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 081.00 | 74 691.00 | 163 390.00 | 238 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 925.00 | 412 771.00 | 86 154.00 | 498 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 483.00 | 493 721.00 | 281 762.00 | 775 483.00 |
BT Marchandises | 788 495.00 | | 788 495.00 | 788 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 762.00 | 111 607.00 | 1 026 155.00 | 1 137 762.00 |
BZ Autres créances | 691 350.00 | | 691 350.00 | 691 350.00 |
CF Disponibilités | 1 171 812.00 | | 1 171 812.00 | 1 171 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 793 019.00 | 111 607.00 | 3 681 412.00 | 3 793 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 501.00 | 605 328.00 | 3 963 174.00 | 4 568 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 722.00 | 940 227.00 | | 1 146 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 543.00 | 236 495.00 | | -37 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 179.00 | 1 341 722.00 | | 1 274 179.00 |
DP Provisions pour risques | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 999.00 | 497 430.00 | | 1 366 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 795.00 | 1 063 766.00 | | 994 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 255.00 | 270 450.00 | | 297 255.00 |
EA Autres dettes | -79 346.00 | 36 443.00 | | -79 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 704.00 | 1 869 954.00 | | 2 579 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 174.00 | 3 211 676.00 | | 3 963 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 554.00 | | | 2 460 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 009.00 | 110 094.00 | | 77 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049 882.00 | | 5 049 882.00 | 5 049 882.00 |
FG Production vendue services | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 705.00 | | 5 061 705.00 | 5 061 705.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 291.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 346.00 | 39 571.00 | | 19 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 234.00 | -39 571.00 | | -14 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 84 018.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 650.00 | 6 552 544.00 | | 5 087 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 193.00 | 6 316 049.00 | | 5 125 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 543.00 | 236 495.00 | | -37 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 274.00 | 68 334.00 | | 43 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 274.00 | 68 334.00 | | 43 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 274.00 | 68 334.00 | | 43 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 153.00 | 1 302 153.00 | | 1 302 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 860.00 | 2 848 860.00 | | 2 848 860.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 897 821.00 | 6 897 821.00 | | 6 897 821.00 |
VB T. V. A. | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 205.00 | 2 337 205.00 | | 2 337 205.00 |
VI Groupe et associés | -90 700.00 | -90 700.00 | | -90 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VP Divers | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 389.00 | 596 389.00 | | 596 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704 344.00 | 7 701 700.00 | 2 644.00 | 7 704 344.00 |
VW T.V.A. | 324 573.00 | 324 573.00 | | 324 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 056.00 | 7 190 056.00 | | 7 190 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |