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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 26 117.00 | 2 797.00 | 28 914.00 |
040 Immobilisations financières | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 055.00 | 26 522.00 | 55 532.00 | 82 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | 3 327.00 | 19 277.00 | 22 605.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 406.00 | 3 327.00 | 73 078.00 | 76 406.00 |
110 Total général Actif | 158 460.00 | 29 850.00 | 128 611.00 | 158 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 148.00 | | | 160 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 704.00 | | | 13 704.00 |