| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | 7 820.00 | 1 380.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 677.00 | 46 647.00 | 8 030.00 | 54 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 612.00 | 55 402.00 | 80 210.00 | 135 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 070.00 | 30 819.00 | 19 251.00 | 50 070.00 |
BZ Autres créances | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CF Disponibilités | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 824.00 | 30 819.00 | 150 005.00 | 180 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 436.00 | 86 221.00 | 230 215.00 | 316 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 395.00 | | | -47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 221.00 | | | -48 221.00 |
DL TOTAL (I) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 830.00 | | | 234 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 830.00 | | | 203 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 196.00 | | 353 196.00 | 353 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 196.00 | | 353 196.00 | 353 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 182.00 | | | 411 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 221.00 | | | -48 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 626.00 | 6 775.00 | 55 401.00 | 48 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 626.00 | 6 775.00 | 55 401.00 | 48 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 703.00 | 4 116.00 | | 26 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 703.00 | 4 116.00 | | 26 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 703.00 | 4 116.00 | | 26 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
UX Autres créances clients | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VB T. V. A. | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VI Groupe et associés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 830.00 | 203 830.00 | | 234 830.00 |