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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 716.00 | 8 973.00 | 12 744.00 | 21 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 866.00 | 20 000.00 | 37 866.00 | 57 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 294.00 | | 393 294.00 | 393 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 307.00 | 35 402.00 | 443 905.00 | 479 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 460.00 | 35 402.00 | 582 057.00 | 617 460.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
DG Autres réserves | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DL TOTAL (I) | 382 258.00 | | | 382 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 799.00 | | | 199 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 057.00 | | | 582 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 645.00 | | 403 645.00 | 403 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 645.00 | | 403 645.00 | 403 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 487.00 | | | 415 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 280.00 | | | 389 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 441.00 | | | 441 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 294.00 | | | 419 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 4 248.00 | | 5 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 248.00 | | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 014.00 | 83 147.00 | 87 867.00 | 141 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |