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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 6 690.00 | 1 010.00 | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 458.00 | 99 844.00 | 20 614.00 | 120 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 168.00 | 71 000.00 | 17 167.00 | 88 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 421.00 | 186 735.00 | 541 685.00 | 728 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 368.00 | 7 646.00 | 54 721.00 | 62 368.00 |
BZ Autres créances | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CF Disponibilités | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 396.00 | 7 646.00 | 283 749.00 | 291 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 817.00 | 194 382.00 | 825 435.00 | 1 019 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
DH Report à nouveau | -182 544.00 | -105 958.00 | | -182 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 790.00 | -76 585.00 | | -39 790.00 |
DL TOTAL (I) | 195 577.00 | 235 367.00 | | 195 577.00 |
DP Provisions pour risques | 80 551.00 | 75 551.00 | | 80 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 551.00 | 75 551.00 | | 80 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 295.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 740.00 | 217 534.00 | | 212 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 243.00 | 188 677.00 | | 172 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 758.00 | 129 917.00 | | 149 758.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | 14 154.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 307.00 | 550 578.00 | | 549 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 435.00 | 861 496.00 | | 825 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 307.00 | 474 296.00 | | 549 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 380 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 223.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 231.00 | 2 732.00 | | 7 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 5 955.00 | | 10 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 417.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231.00 | 369.00 | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 466.00 | 787.00 | | 9 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 5 168.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 539.00 | 2 062 088.00 | | 2 151 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 329.00 | 2 138 674.00 | | 2 191 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 790.00 | -76 585.00 | | -39 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 585.00 | 15 890.00 | | 723 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 055.00 | 728 421.00 | | 11 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507 701.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | 218 627.00 | | 11 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 701.00 | | | 507 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 791.00 | 15 890.00 | | 213 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 625.00 | 32 933.00 | 3 823.00 | 157 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 925.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 860.00 | 32 007.00 | 3 823.00 | 151 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 551.00 | 5 000.00 | | 75 551.00 |
6T Sur comptes clients | 6 441.00 | 4 609.00 | 3 403.00 | 6 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441.00 | 4 609.00 | 3 403.00 | 6 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 992.00 | 9 609.00 | 3 403.00 | 81 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 609.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 573.00 | 142 480.00 | 2 092.00 | 144 573.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 307.00 | 549 307.00 | | 549 307.00 |