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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 411.00 | 49 392.00 | 8 019.00 | 57 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 412.00 | 49 392.00 | 8 020.00 | 57 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
072 Créances – Autres | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
110 Total général Actif | 136 962.00 | 49 392.00 | 87 570.00 | 136 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 887.00 | 21 786.00 | 10 101.00 | 31 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 163.00 | 13 002.00 | 4 161.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 051.00 | 34 788.00 | 14 263.00 | 49 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 727.00 | 34 788.00 | 68 939.00 | 103 727.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
230 Autres produits | 704.00 | | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 555.00 | | | 187 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -44 351.00 | -28 109.00 | | -44 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 081.00 | -16 242.00 | | -17 081.00 |
DL TOTAL (I) | -52 852.00 | -35 771.00 | | -52 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 996.00 | 1 158.00 | | 8 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 898.00 | 62 220.00 | | 82 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 24 735.00 | | 21 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | 3 216.00 | | 3 244.00 |
EA Autres dettes | | 2 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 790.00 | 93 681.00 | | 121 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 939.00 | 57 910.00 | | 68 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
FD Production vendue biens | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
FG Production vendue services | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | 35 405.00 | | -8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 850.00 | 107 735.00 | | 137 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 931.00 | 123 977.00 | | 154 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 081.00 | -16 242.00 | | -17 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 623.00 | | |