| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 544.00 | 2 031.00 | 1 187 513.00 | 1 189 544.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 087.00 | 2 031.00 | 1 304 056.00 | 1 306 087.00 |
CU Autres participations | 947 329.00 | | 947 329.00 | 947 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 162.00 | 36 487.00 | | 42 162.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | 105 758.00 | 72 953.00 | | 105 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 145.00 | 113 510.00 | | 91 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 111.00 | 1 193 996.00 | | 1 210 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 776.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 647.00 | 73 906.00 | | 79 647.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | 2 445.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 945.00 | 77 127.00 | | 93 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 056.00 | 1 271 123.00 | | 1 304 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 945.00 | 77 127.00 | | 93 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 1 932.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 538.00 | 462 428.00 | | 448 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 394.00 | 348 918.00 | | 357 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 145.00 | 113 510.00 | | 91 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 010.00 | | 64 534.00 | 1 125 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 979.00 | | 64 534.00 | 1 122 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 184.00 | | | 240 184.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 972.00 | 241 972.00 | | 241 972.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |