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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 585.00 | 347.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 932.00 | 297 585.00 | 110 347.00 | 407 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 694.00 | 297 585.00 | 169 109.00 | 466 694.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | 295 000.00 | 110 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 073.00 | 230 734.00 | | 141 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 285.00 | -9 660.00 | | -299 285.00 |
DL TOTAL (I) | -149 411.00 | 229 873.00 | | -149 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 641.00 | 78 693.00 | | 62 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 256.00 | 55 665.00 | | 185 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 7 395.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 524.00 | 50 515.00 | | 61 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 520.00 | 193 268.00 | | 318 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 109.00 | 423 141.00 | | 169 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 103.00 | 129 650.00 | | 272 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 6 832.00 | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 128 125.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -410.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 2 076.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 084.00 | 360 609.00 | | 270 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 368.00 | 370 269.00 | | 569 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 285.00 | -9 660.00 | | -299 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 836.00 | 22 641.00 | | 34 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 562.00 | 850.00 | | 1 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 057.00 | | 250 380.00 | 158 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 407 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | 380.00 | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 504.00 | | 250 000.00 | 155 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 85.00 | 2 585.00 | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 85.00 | 2 585.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
UX Autres créances clients | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 641.00 | 16 224.00 | 46 417.00 | 62 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 520.00 | 272 103.00 | 46 417.00 | 318 520.00 |