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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688.00 | 1 509.00 | 1 179.00 | 2 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 998.00 | 158 957.00 | 97 041.00 | 255 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 384.00 | 168 144.00 | 2 184 239.00 | 2 352 384.00 |
BT Marchandises | 236 078.00 | | 236 078.00 | 236 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 524.00 | | 172 524.00 | 172 524.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 826.00 | 1 659.00 | 1 167.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 249 469.00 | | 249 469.00 | 249 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 126.00 | 1 659.00 | 678 467.00 | 680 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 509.00 | 169 803.00 | 2 862 706.00 | 3 032 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 998.00 | 1 014 373.00 | | 1 111 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 969.00 | 97 625.00 | | 121 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 967.00 | 1 166 998.00 | | 1 288 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 194.00 | 1 257 646.00 | | 1 176 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 666.00 | 645.00 | | 48 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 831.00 | 246 055.00 | | 251 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 048.00 | 108 420.00 | | 97 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 739.00 | 1 612 765.00 | | 1 573 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 706.00 | 2 779 763.00 | | 2 862 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 022.00 | | 66 578.00 | 2 300 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 216.00 | 2 352 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 216.00 | 258 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 679.00 | | | 2 082 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 324.00 | | 66 578.00 | 206 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 784.00 | 34 577.00 | 14 216.00 | 147 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 105.00 | 34 577.00 | 14 216.00 | 140 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 831.00 | 251 831.00 | | 251 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 512.00 | 230 721.00 | 601 424.00 | 1 175 512.00 |
VI Groupe et associés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 773.00 | 191 753.00 | 10 019.00 | 201 773.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 739.00 | 628 949.00 | 601 424.00 | 1 573 739.00 |