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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 600.00 | 61 441.00 | 78 159.00 | 139 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 242 696.00 | -2 241 851.00 | | -2 242 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 790.00 | -844.00 | | -6 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 699 486.00 | -1 692 696.00 | | -1 699 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 258.00 | 56 348.00 | | 62 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 258.00 | 56 348.00 | | 62 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 117.00 | 1 666 117.00 | | 1 666 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 9 961.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 584.00 | 38 084.00 | | 42 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 386.00 | 1 714 163.00 | | 1 715 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 159.00 | 77 815.00 | | 78 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478.00 | -1 380.00 | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 044.00 | 167 656.00 | | 167 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 834.00 | 168 500.00 | | 173 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 790.00 | -844.00 | | -6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 348.00 | 5 910.00 | 62 258.00 | 56 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 348.00 | 5 910.00 | 62 258.00 | 56 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666 117.00 | 1 666 117.00 | | 1 666 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 045.00 | 17 481.00 | 15 565.00 | 33 045.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 386.00 | 1 715 386.00 | | 1 715 386.00 |