| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
AP Constructions | 83 192.00 | 15 270.00 | 67 922.00 | 83 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113.00 | 11 969.00 | 12 144.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 12 201.00 | 2 475.00 | 14 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 232.00 | 47 702.00 | 245 530.00 | 293 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 963.00 | | 540 963.00 | 540 963.00 |
BN En cours de production de biens | 329 570.00 | | 329 570.00 | 329 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 925.00 | | 268 925.00 | 268 925.00 |
BZ Autres créances | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CF Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 183.00 | | 1 232 183.00 | 1 232 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 415.00 | 47 702.00 | 1 477 713.00 | 1 525 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 579 388.00 | | | 579 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 123.00 | | | -71 123.00 |
DL TOTAL (I) | 509 667.00 | | | 509 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 776.00 | | | 295 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
EA Autres dettes | 341 525.00 | | | 341 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 045.00 | | | 968 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 713.00 | | | 1 477 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 045.00 | | | 875 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
FG Production vendue services | 1 275 531.00 | | 1 275 531.00 | 1 275 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 992.00 | | 1 281 992.00 | 1 281 992.00 |
FM Production stockée | | | 154 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3.00 | | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 185.00 | | | 1 473 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 307.00 | | | 1 544 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 123.00 | | | -71 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 202.00 | 14 501.00 | | 33 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 939.00 | 14 501.00 | | 24 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 525.00 | 341 525.00 | | 341 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 776.00 | 202 776.00 | 93 000.00 | 295 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 239.00 | 317 239.00 | | 317 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 889.00 | 317 239.00 | 126 650.00 | 443 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 575.00 | 836 575.00 | 93 000.00 | 929 575.00 |