| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 245.00 | 861.00 | 6 384.00 | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758.00 | 3 374.00 | 6 384.00 | 9 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 607.00 | 3 374.00 | 39 233.00 | 42 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 850.00 | 4 420.00 | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292.00 | 430.00 | | -2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 12 015.00 | 14 307.00 | | 12 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 836.00 | 5 053.00 | | 13 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 1 472.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 324.00 | 10 601.00 | | 6 324.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 218.00 | 17 126.00 | | 27 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 233.00 | 31 433.00 | | 39 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 237.00 | 84 041.00 | | 87 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 529.00 | 83 611.00 | | 89 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292.00 | 430.00 | | -2 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135.00 | | 6 623.00 | 3 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | 6 623.00 | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | 239.00 | | 3 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 239.00 | | 2 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |