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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 497.00 | 364.00 | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 456.00 | 20 221.00 | 14 235.00 | 34 456.00 |
040 Immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 843.00 | 20 717.00 | 70 126.00 | 90 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
060 Stock marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
084 Disponibilités | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
110 Total général Actif | 141 968.00 | 20 717.00 | 121 251.00 | 141 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
230 Autres produits | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 291.00 | | | 18 291.00 |