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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 692.00 | 69 001.00 | 81 691.00 | 150 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 468.00 | 69 667.00 | 124 801.00 | 194 468.00 |
BT Marchandises | 314 419.00 | | 314 419.00 | 314 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341 463.00 | 149 430.00 | 6 192 033.00 | 6 341 463.00 |
BZ Autres créances | 1 505 733.00 | | 1 505 733.00 | 1 505 733.00 |
CF Disponibilités | 287 199.00 | | 287 199.00 | 287 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 132.00 | 149 430.00 | 8 370 702.00 | 8 520 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 601.00 | 219 097.00 | 8 495 503.00 | 8 714 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 781.00 | 103 017.00 | | 148 781.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 413.00 | 1 936 026.00 | | 2 385 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 659.00 | 915 291.00 | | 805 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 854.00 | 4 754 335.00 | | 5 139 854.00 |
DP Provisions pour risques | 29 931.00 | 26 653.00 | | 29 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 271.00 | 96 924.00 | | 26 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 202.00 | 123 577.00 | | 56 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 466.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 853.00 | 90 356.00 | | 56 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 697.00 | 1 179 784.00 | | 2 318 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 247.00 | 930 167.00 | | 700 247.00 |
EA Autres dettes | 223 647.00 | 266 022.00 | | 223 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 445.00 | 2 473 796.00 | | 3 299 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 503.00 | 7 351 709.00 | | 8 495 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 881 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 123 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 176 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 974 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 126 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 059.00 | 373 267.00 | | 312 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 244 601.00 | 27 103 242.00 | | 30 244 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 438 942.00 | 26 187 951.00 | | 29 438 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 659.00 | 915 291.00 | | 805 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 657.00 | | 35 106.00 | 181 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 294.00 | 43 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 294.00 | 194 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 586.00 | | 35 106.00 | 115 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065.00 | 16 602.00 | | 53 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 399.00 | 16 602.00 | | 52 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 578.00 | 12 484.00 | | 123 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 578.00 | 12 484.00 | | 123 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 698.00 | 2 318 698.00 | | 2 318 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 248.00 | 700 248.00 | | 700 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 647.00 | 223 647.00 | | 223 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 341 464.00 | 6 341 464.00 | | 6 341 464.00 |
VP Divers | 1 505 734.00 | 1 505 734.00 | | 1 505 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 960 728.00 | 7 917 618.00 | 43 110.00 | 7 960 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 593.00 | 3 242 593.00 | | 3 242 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |