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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 216.00 | 14 216.00 | 24 000.00 | 38 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693 327.00 | 17 177.00 | 7 676 149.00 | 7 693 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 080.00 | | 1 057 080.00 | 1 057 080.00 |
BZ Autres créances | 30 989 658.00 | 141 563.00 | 30 848 095.00 | 30 989 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 2 405 534.00 | | 2 405 534.00 | 2 405 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 454 765.00 | 141 563.00 | 34 313 202.00 | 34 454 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 148 093.00 | 158 740.00 | 41 989 352.00 | 42 148 093.00 |
CU Autres participations | 7 652 149.00 | | 7 652 149.00 | 7 652 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 183 830.00 | 7 249 763.00 | | 7 183 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 188.00 | -65 932.00 | | -63 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 742.00 | 7 184 930.00 | | 7 121 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811 564.00 | 33 013 700.00 | | 34 811 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 20 226.00 | | 24 680.00 |
EA Autres dettes | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 867 609.00 | 33 065 290.00 | | 34 867 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 989 352.00 | 40 250 220.00 | | 41 989 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 867 609.00 | 33 065 290.00 | | 34 867 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 179.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 966.00 | 157 504.00 | | 149 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 154.00 | 223 438.00 | | 213 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 188.00 | -65 932.00 | | -63 188.00 |