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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 688.00 | 6 784.00 | 2 904.00 | 9 688.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 626 925.00 | 156 976.00 | 469 949.00 | 626 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 613.00 | 94 289.00 | 65 324.00 | 159 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 677.00 | 164 747.00 | 61 930.00 | 226 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 302.00 | 422 795.00 | 890 506.00 | 1 313 302.00 |
BT Marchandises | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 396 159.00 | | 396 159.00 | 396 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 077.00 | | 523 077.00 | 523 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 379.00 | 422 795.00 | 1 413 583.00 | 1 836 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 588.00 | 410 468.00 | | 411 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 071.00 | 1 120.00 | | 196 071.00 |
DL TOTAL (I) | 616 459.00 | 420 388.00 | | 616 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 214.00 | 320 719.00 | | 281 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 97 824.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 759.00 | 355 420.00 | | 296 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 393.00 | 126 483.00 | | 206 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 9 361.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 124.00 | 909 808.00 | | 797 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 583.00 | 1 330 196.00 | | 1 413 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 204.00 | 649 129.00 | | 576 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 552.00 | | 14 750.00 | 1 298 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 688.00 | | | 289 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 465.00 | | 14 750.00 | 998 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 836.00 | 81 959.00 | | 340 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 898.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 950.00 | 81 061.00 | | 334 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 759.00 | 296 759.00 | | 296 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 214.00 | 60 294.00 | 189 095.00 | 281 214.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 873.00 | 52 474.00 | 10 399.00 | 62 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 124.00 | 576 204.00 | 189 095.00 | 797 124.00 |