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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 854.00 | | 4 355 854.00 | 4 355 854.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 521.00 | | 197 521.00 | 197 521.00 |
CF Disponibilités | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 899.00 | | 288 899.00 | 288 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 753.00 | | 4 644 753.00 | 4 644 753.00 |
CU Autres participations | 4 355 839.00 | | 4 355 839.00 | 4 355 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 350.00 | 147 745.00 | | 157 350.00 |
DG Autres réserves | 1 578 182.00 | 1 395 670.00 | | 1 578 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 287.00 | 192 118.00 | | 195 287.00 |
DK Provisions réglementées | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 385.00 | 3 944 097.00 | | 4 139 385.00 |
DP Provisions pour risques | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 943.00 | 111 543.00 | | 240 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 3 646.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 552.00 | 115 189.00 | | 446 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 753.00 | 4 118 103.00 | | 4 644 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 552.00 | 115 189.00 | | 246 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 442.00 | 199 039.00 | | 236 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 155.00 | 6 921.00 | | 41 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 287.00 | 192 118.00 | | 195 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 002.00 | | 628 852.00 | 3 727 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 002.00 | | 628 852.00 | 3 727 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 943.00 | 240 943.00 | | 240 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 552.00 | 246 552.00 | 200 000.00 | 446 552.00 |