| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 4 559.00 | 4 191.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 2 090.00 | 214.00 | 2 304.00 |
AP Constructions | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 688.00 | 108 758.00 | 125 929.00 | 234 688.00 |
AX Avances et acomptes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BF Prêts | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 930.00 | 116 542.00 | 190 388.00 | 306 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 569.00 | 2 353.00 | 52 216.00 | 54 569.00 |
BZ Autres créances | 666 487.00 | | 666 487.00 | 666 487.00 |
CF Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 620.00 | 2 353.00 | 747 267.00 | 749 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 550.00 | 118 895.00 | 937 655.00 | 1 056 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 106.00 | 223 135.00 | | 169 106.00 |
DL TOTAL (I) | 169 108.00 | 223 137.00 | | 169 108.00 |
DP Provisions pour risques | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 508.00 | 20 234.00 | | 229 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 109.00 | 560 537.00 | | 345 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 825.00 | 181 526.00 | | 173 825.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 428.00 | 762 296.00 | | 751 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 655.00 | 985 433.00 | | 937 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 778.00 | | 1 913 778.00 | 1 913 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 778.00 | | 1 913 778.00 | 1 913 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 185.00 | -7 776.00 | | 19 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 185.00 | -7 776.00 | | 19 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 108.00 | 5 842.00 | | 13 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 228.00 | 5 842.00 | | 30 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 042.00 | -13 618.00 | | -11 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 763.00 | 63 638.00 | | 65 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 735.00 | 2 180 837.00 | | 1 962 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 629.00 | 1 957 702.00 | | 1 793 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 106.00 | 223 135.00 | | 169 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 619.00 | | 65 311.00 | 241 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 427.00 | | 61 307.00 | 175 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | 4 004.00 | 15 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 209.00 | 27 334.00 | | 89 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 807.00 | 1 752.00 | | 2 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 462.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 774.00 | 25 120.00 | | 84 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 109.00 | 345 109.00 | | 345 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UP Prêts | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
UX Autres créances clients | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VP Divers | 617 244.00 | 617 244.00 | | 617 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 723.00 | 720 228.00 | 21 494.00 | 741 723.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 428.00 | 521 920.00 | 229 508.00 | 751 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |