| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 331.00 | 1 792.00 | 2 539.00 | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 078.00 | 39 695.00 | 28 384.00 | 68 078.00 |
AX Avances et acomptes | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 856.00 | 41 487.00 | 72 370.00 | 113 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 718.00 | 9 838.00 | 117 880.00 | 127 718.00 |
BZ Autres créances | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CF Disponibilités | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 648.00 | 9 838.00 | 223 810.00 | 233 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 504.00 | 51 324.00 | 296 179.00 | 347 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | 40 600.00 | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 23 703.00 | 40 602.00 | | 23 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 124 481.00 | | 66 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | 58 731.00 | | 44 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 791.00 | 10 582.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 476.00 | 195 461.00 | | 272 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 179.00 | 236 063.00 | | 296 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 556.00 | | 588 556.00 | 588 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 556.00 | | 588 556.00 | 588 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212.00 | 213.00 | | 13 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 212.00 | 213.00 | | 13 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 051.00 | 38 019.00 | | 15 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 38 019.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -37 806.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 8 690.00 | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 501.00 | 582 675.00 | | 640 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 800.00 | 542 074.00 | | 616 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701.00 | 40 600.00 | | 23 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 992.00 | | 27 864.00 | 85 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | | 27 864.00 | 46 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 7 625.00 | | 33 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 1 440.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 510.00 | 6 185.00 | | 33 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VP Divers | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 182.00 | 200 074.00 | 15 108.00 | 215 182.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 476.00 | 121 432.00 | 151 044.00 | 272 476.00 |