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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 671.00 | 42 388.00 | 15 283.00 | 57 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 083.00 | 166 810.00 | 300 273.00 | 467 083.00 |
AX Avances et acomptes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 654.00 | 209 198.00 | 338 456.00 | 547 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 929.00 | 177.00 | 182 751.00 | 182 929.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CF Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 843.00 | 177.00 | 269 665.00 | 269 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 496.00 | 209 375.00 | 608 121.00 | 817 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 569.00 | 152 629.00 | | 224 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 836.00 | 4 954.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 227 407.00 | 157 585.00 | | 227 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 181.00 | 109 789.00 | | 163 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | 218 867.00 | | 105 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 649.00 | 40 955.00 | | 97 649.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 33 648.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 714.00 | 413 260.00 | | 380 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 121.00 | 570 845.00 | | 608 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 715.00 | | 1 117 715.00 | 1 117 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 715.00 | | 1 117 715.00 | 1 117 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 737.00 | 25 964.00 | | 29 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | 8 250.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 855.00 | 34 214.00 | | 31 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 4 540.00 | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 4 540.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 257.00 | 29 674.00 | | 24 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 322.00 | 41 329.00 | | 81 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 604.00 | 929 613.00 | | 1 155 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 036.00 | 776 984.00 | | 931 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 569.00 | 152 629.00 | | 224 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 176.00 | | 301 809.00 | 472 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 331.00 | | 547 654.00 | 226 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 331.00 | | 527 008.00 | 226 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 530.00 | | 301 809.00 | 451 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 226 331.00 | | | 226 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 758.00 | 40 439.00 | | 168 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 758.00 | 40 439.00 | | 168 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
UX Autres créances clients | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VP Divers | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 640.00 | 251 818.00 | 20 822.00 | 272 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 714.00 | 212 533.00 | 168 181.00 | 380 714.00 |