| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 287.00 | 80 495.00 | 69 792.00 | 150 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 001.00 | 89 356.00 | 87 645.00 | 177 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 393.00 | 2 040.00 | 356 353.00 | 358 393.00 |
BZ Autres créances | 469 578.00 | | 469 578.00 | 469 578.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 995.00 | 2 040.00 | 835 955.00 | 837 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 996.00 | 91 396.00 | 923 600.00 | 1 014 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 361.00 | 353 312.00 | | 471 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 424.00 | 118 049.00 | | 8 424.00 |
DL TOTAL (I) | 488 034.00 | 479 611.00 | | 488 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 102.00 | 56 084.00 | | 38 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 125 069.00 | | 121 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 823.00 | 263 477.00 | | 200 823.00 |
EA Autres dettes | 75 224.00 | 14 513.00 | | 75 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 566.00 | 459 142.00 | | 435 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 600.00 | 938 753.00 | | 923 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 251.00 | 23 105.00 | | 66 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 390.00 | 23 105.00 | | 57 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 823.00 | 200 823.00 | | 200 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 971.00 | 827 971.00 | | 827 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 824.00 | 827 971.00 | 17 853.00 | 845 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 566.00 | 435 566.00 | | 435 566.00 |