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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 423.00 | 3 152.00 | 1 272.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 715.00 | 3 152.00 | 28 563.00 | 31 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
BZ Autres créances | 489 489.00 | | 489 489.00 | 489 489.00 |
CF Disponibilités | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 422.00 | | 636 422.00 | 636 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 137.00 | 3 152.00 | 664 985.00 | 668 137.00 |
CU Autres participations | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 454 736.00 | 237 998.00 | | 454 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 561.00 | 216 738.00 | | 118 561.00 |
DL TOTAL (I) | 577 698.00 | 459 136.00 | | 577 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 760.00 | 65 124.00 | | 61 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 891.00 | 20 329.00 | | 22 891.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 454.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 288.00 | 85 907.00 | | 87 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 985.00 | 545 043.00 | | 664 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 927.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -927.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 839.00 | 300 515.00 | | 178 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 277.00 | 83 777.00 | | 60 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 561.00 | 216 738.00 | | 118 561.00 |