| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 994.00 | 38 228.00 | 40 766.00 | 78 994.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 376.00 | 38 228.00 | 46 148.00 | 84 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
072 Créances – Autres | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
110 Total général Actif | 228 269.00 | 38 228.00 | 190 041.00 | 228 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599.00 | | | 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 521.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 483.00 | 353 397.00 | | 444 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | 1 083.00 | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 9 154.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 982.00 | 364 155.00 | | 446 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 154 289.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 371.00 | -354.00 | | 3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 276 183.00 | 73 721.00 | | 276 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 688.00 | 1 347.00 | | 8 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 698.00 | 66 394.00 | | 85 698.00 |
252 Charges sociales | 39 970.00 | 34 826.00 | | 39 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 147.00 | 4 654.00 | | 10 147.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 272.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 259.00 | 335 149.00 | | 424 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 723.00 | 29 006.00 | | 22 723.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 135.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 68.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 3 434.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 169.00 | 25 369.00 | | 19 169.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |