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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 12 161.00 | 2 969.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 785.00 | 15 816.00 | 2 969.00 | 18 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 963.00 | | 177 963.00 | 177 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 748.00 | 15 816.00 | 180 932.00 | 196 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | 39 213.00 | 29 903.00 | | 39 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 9 310.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 67 898.00 | 51 055.00 | | 67 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 10 115.00 | | 4 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 066.00 | 8 253.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 337.00 | 14 059.00 | | 31 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837.00 | 3 817.00 | | 18 837.00 |
EA Autres dettes | 47 226.00 | 23 237.00 | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 214.00 | 59 482.00 | | 109 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 932.00 | 114 356.00 | | 180 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 214.00 | 59 482.00 | | 109 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 986.00 | | 1 799.00 | 16 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 986.00 | | 1 799.00 | 16 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | 1 115.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 701.00 | 1 115.00 | | 14 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
UX Autres créances clients | 24 103.00 | 24 106.00 | | 24 103.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |