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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 294.00 | 292 294.00 | | 292 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 494.00 | 342 294.00 | 290 200.00 | 632 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 304.00 | | 793 304.00 | 793 304.00 |
BZ Autres créances | 411 564.00 | | 411 564.00 | 411 564.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 309.00 | | 1 219 309.00 | 1 219 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 803.00 | 342 294.00 | 1 509 509.00 | 1 851 803.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 297.00 | | | -1 388 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 343.00 | | | -98 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 641.00 | | | -1 475 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 991.00 | | | 362 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 335.00 | | | 422 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 376.00 | | | 655 376.00 |
EA Autres dettes | 1 542 278.00 | | | 1 542 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 150.00 | | | 2 985 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 509.00 | | | 1 509 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 150.00 | | | 2 985 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 353.00 | | 1 201 353.00 | 1 201 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 353.00 | | 1 201 353.00 | 1 201 353.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 929.00 | | | 1 299 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 272.00 | | | 1 398 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 343.00 | | | -98 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 594.00 | | 1 900.00 | 630 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 394.00 | | 1 900.00 | 290 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 394.00 | 1 900.00 | | 340 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 394.00 | 1 900.00 | | 290 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 991.00 | 362 991.00 | | 362 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 367.00 | 302 367.00 | | 302 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 376.00 | 655 376.00 | | 655 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 278.00 | 1 542 278.00 | | 1 542 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 793 304.00 | | | 793 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 297.00 | 1 213 097.00 | 290 200.00 | 1 503 297.00 |
VW T.V.A. | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 150.00 | 2 985 150.00 | | 2 985 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
ST Autres comptes | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716 259.00 | | | 716 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 663.00 | | | 936 663.00 |