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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
AH Fonds commercial | 731 174.00 | | 731 174.00 | 731 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 774.00 | 319 636.00 | 68 138.00 | 387 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 859.00 | 332 084.00 | 972 776.00 | 1 304 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BP En cours de production de services | 402 310.00 | | 402 310.00 | 402 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 940.00 | 16 518.00 | 643 422.00 | 659 940.00 |
BZ Autres créances | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
CF Disponibilités | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 504.00 | 16 518.00 | 1 383 986.00 | 1 400 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 363.00 | 348 601.00 | 2 356 762.00 | 2 705 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 463.00 | | | 173 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632.00 | 56.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 520.00 | 246 576.00 | | 209 520.00 |
DL TOTAL (I) | 320 152.00 | 356 632.00 | | 320 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 220.00 | 55 089.00 | | 43 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 66.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 907.00 | 156 122.00 | | 288 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 798.00 | 269 252.00 | | 333 798.00 |
EA Autres dettes | 47 872.00 | 21 863.00 | | 47 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 887.00 | 1 154 036.00 | | 1 316 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 610.00 | 1 656 428.00 | | 2 036 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 762.00 | 2 013 059.00 | | 2 356 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 348.00 | 1 613 215.00 | | 2 005 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 790 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 790 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 10 429.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 10 429.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 486.00 | 83 519.00 | | 72 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 837.00 | 2 661 009.00 | | 2 900 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 317.00 | 2 414 433.00 | | 2 691 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 520.00 | 246 576.00 | | 209 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 205.00 | | 364 223.00 | 1 328 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 569.00 | 173 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 569.00 | 1 304 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 622.00 | | | 743 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 417.00 | | 8 358.00 | 379 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 167.00 | | 355 865.00 | 205 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 114.00 | 18 970.00 | | 313 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 666.00 | 18 970.00 | | 300 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 292.00 | 5 850.00 | 19 625.00 | 30 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 292.00 | 5 850.00 | 19 625.00 | 30 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 292.00 | 5 850.00 | 19 625.00 | 30 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 19 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 907.00 | 288 907.00 | | 288 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316 887.00 | 1 316 887.00 | | 1 316 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 647 326.00 | 647 326.00 | | 647 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 220.00 | 11 958.00 | 31 262.00 | 43 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 021.00 | 1 004 021.00 | | 1 004 021.00 |
VW T.V.A. | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 610.00 | 2 005 348.00 | 31 262.00 | 2 036 610.00 |