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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 357.00 | 19 320.00 | 13 038.00 | 32 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 824.00 | 25 972.00 | 33 852.00 | 59 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 712.00 | 48 632.00 | 52 080.00 | 100 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 185.00 | | 140 185.00 | 140 185.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CF Disponibilités | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 652.00 | | 359 652.00 | 359 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 364.00 | 48 632.00 | 411 732.00 | 460 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 623.00 | 141 529.00 | | 126 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 195.00 | 105 094.00 | | 94 195.00 |
DL TOTAL (I) | 280 818.00 | 306 623.00 | | 280 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 257.00 | 35 778.00 | | 38 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 617.00 | 24 874.00 | | 47 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 710.00 | 41 827.00 | | 44 710.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 913.00 | 102 479.00 | | 130 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 732.00 | 409 102.00 | | 411 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 913.00 | 102 479.00 | | 130 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 979.00 | | 14 868.00 | 85 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 100 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 92 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | | 14 868.00 | 77 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 674.00 | 10 965.00 | 7.00 | 37 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | 10 965.00 | 7.00 | 34 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VP Divers | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |