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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 098.00 | 77 398.00 | 33 700.00 | 111 098.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 128.00 | 77 398.00 | 43 730.00 | 121 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
084 Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
110 Total général Actif | 159 506.00 | 77 398.00 | 82 107.00 | 159 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 730.00 | 324 477.00 | | 388 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 067.00 | 4 372.00 | | 6 067.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 836.00 | 328 906.00 | | 394 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 993.00 | 108 137.00 | | 135 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 876.00 | 2 662.00 | | -1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 110 598.00 | 91 384.00 | | 110 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 6 620.00 | | 5 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 585.00 | 97 505.00 | | 112 585.00 |
252 Charges sociales | 35 266.00 | 13 642.00 | | 35 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | 4 851.00 | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 1 042.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 348.00 | 325 843.00 | | 405 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 512.00 | 3 063.00 | | -10 512.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | 252.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 111.00 | 2 811.00 | | -12 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |