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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 303.00 | 70 741.00 | 63 562.00 | 134 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 783.00 | 70 741.00 | 143 042.00 | 213 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
110 Total général Actif | 344 143.00 | 70 741.00 | 273 402.00 | 344 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 714.00 | 603 630.00 | | 718 714.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 1 915.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 929.00 | 605 544.00 | | 718 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 073.00 | 421 253.00 | | 484 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | 3 184.00 | | -433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | 228.00 | | 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -3.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 63 161.00 | 61 884.00 | | 63 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | 5 899.00 | | 7 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 128.00 | 73 617.00 | | 81 128.00 |
252 Charges sociales | 6 323.00 | 6 212.00 | | 6 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 829.00 | 19 174.00 | | 13 829.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 326.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 380.00 | 591 773.00 | | 655 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 549.00 | 13 771.00 | | 63 549.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 412.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 100.00 | 1 906.00 | | 11 100.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 817.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 171.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 2 291.00 | | 15 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 900.00 | 12 810.00 | | 57 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |