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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 289.00 | 176 857.00 | 24 433.00 | 201 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 746.00 | 457 098.00 | 126 649.00 | 583 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 964.00 | 1 272 548.00 | 609 417.00 | 1 881 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 170.00 | 1 960 288.00 | 997 881.00 | 2 958 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 314.00 | | 220 314.00 | 220 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 311.00 | 8 502.00 | 6 659 808.00 | 6 668 311.00 |
BZ Autres créances | 702 169.00 | | 702 169.00 | 702 169.00 |
CF Disponibilités | 1 076 377.00 | | 1 076 377.00 | 1 076 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 869.00 | | 172 869.00 | 172 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 039.00 | 8 502.00 | 8 831 537.00 | 8 840 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 209.00 | 1 968 791.00 | 9 829 418.00 | 11 798 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 683.00 | 1 276 007.00 | | 1 376 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 018.00 | 485 676.00 | | 41 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 700.00 | 1 992 683.00 | | 1 648 700.00 |
DP Provisions pour risques | 70 763.00 | 93 008.00 | | 70 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 763.00 | 93 008.00 | | 70 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 293.00 | 2 739 599.00 | | 1 848 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 975.00 | 45 353.00 | | 201 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 964.00 | 67 582.00 | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 230.00 | 3 115 563.00 | | 3 209 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 900.00 | 1 969 925.00 | | 1 816 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 164.00 | 4 138.00 | | 11 164.00 |
EA Autres dettes | 130 640.00 | 63 006.00 | | 130 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 788.00 | 802 655.00 | | 881 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 109 955.00 | 8 807 821.00 | | 8 109 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 418.00 | 10 893 511.00 | | 9 829 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 749.00 | 7 428 292.00 | | 7 124 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 169.00 | 1 156 936.00 | | 404 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
FD Production vendue biens | 26 448 239.00 | | 26 448 239.00 | 26 448 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 475 234.00 | | 26 475 234.00 | 26 475 234.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 846 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 957 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 766 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 045 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 763.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 974 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 947.00 | 2 435.00 | | 110 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 092.00 | 17 692.00 | | 72 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 039.00 | 20 127.00 | | 183 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 52 172.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 823.00 | 23 815.00 | | 10 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 75 987.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 828.00 | -55 860.00 | | 170 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 588.00 | 119 768.00 | | -16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 030 903.00 | 24 402 092.00 | | 27 030 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 885.00 | 23 916 416.00 | | 26 989 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 018.00 | 485 676.00 | | 41 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 045.00 | 307 850.00 | | 2 793 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 616.00 | 230 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 725.00 | 2 958 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 220.00 | 207 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 889.00 | 2 465 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 441.00 | 24 503.00 | | 192 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 443.00 | 261 156.00 | | 2 309 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 374.00 | 22 191.00 | | 237 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 758.00 | 360 659.00 | 107 129.00 | 1 706 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 733.00 | 1 054.00 | | 52 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 406.00 | 22 690.00 | 2 240.00 | 156 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 619.00 | 336 915.00 | 104 889.00 | 1 497 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 008.00 | 70 763.00 | 93 008.00 | 93 008.00 |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | 6 006.00 | 3 784.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | 6 006.00 | 3 784.00 | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 289.00 | 76 769.00 | 96 792.00 | 99 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 769.00 | 96 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 230.00 | 3 209 230.00 | | 3 209 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 797.00 | 258 797.00 | | 258 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 788.00 | 881 788.00 | | 881 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 108.00 | 6 658 108.00 | | 6 658 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 302 271.00 | 302 271.00 | | 302 271.00 |
VC Groupe et associés | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 169.00 | 404 169.00 | | 404 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 124.00 | 468 882.00 | 975 242.00 | 1 444 124.00 |
VI Groupe et associés | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 151.00 | | | 226 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 786.00 | | | 363 786.00 |
VP Divers | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 798.00 | 235 798.00 | | 235 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 869.00 | 172 869.00 | | 172 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 182.00 | 7 543 348.00 | 169 833.00 | 7 713 182.00 |
VW T.V.A. | 1 228 631.00 | 1 228 631.00 | | 1 228 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 991.00 | 7 124 749.00 | 975 242.00 | 8 099 991.00 |