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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 928 959.00 | 726 824.00 | 202 135.00 | 928 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 704.00 | 158 121.00 | 61 583.00 | 219 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 195.00 | 161 281.00 | 23 914.00 | 185 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 789.00 | 1 046 226.00 | 583 563.00 | 1 629 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BN En cours de production de biens | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CF Disponibilités | 561 087.00 | | 561 087.00 | 561 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 669.00 | | 662 669.00 | 662 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 458.00 | 1 046 226.00 | 1 246 232.00 | 2 292 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 299 948.00 | 350 617.00 | | 299 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 682.00 | 199 331.00 | | 139 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 630.00 | 1 253 948.00 | | 1 143 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | 15 913.00 | | 4 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718.00 | 20 617.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 52 890.00 | | 46 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | 39 699.00 | | 33 567.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 623.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 602.00 | 129 742.00 | | 102 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 232.00 | 1 383 690.00 | | 1 246 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | 15 913.00 | | 4 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 471.00 | | 2 027 471.00 | 2 027 471.00 |
FD Production vendue biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 471.00 | | 2 046 471.00 | 2 046 471.00 |
FM Production stockée | | | -3 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 966.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 2 404.00 | | 5 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 2 404.00 | | 5 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 14 646.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 796.00 | 666.00 | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | 15 312.00 | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -12 908.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | 72 582.00 | | 41 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 167.00 | 2 302 020.00 | | 2 052 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 485.00 | 2 102 689.00 | | 1 912 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 682.00 | 199 331.00 | | 139 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 374.00 | | 19 045.00 | 1 677 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 628.00 | 1 629 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 628.00 | 1 333 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 471.00 | | 19 017.00 | 1 381 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 28.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 091.00 | 55 966.00 | 60 831.00 | 1 051 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 091.00 | 55 966.00 | 60 831.00 | 1 051 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 594.00 | 40 663.00 | 1 931.00 | 42 594.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
YT Sous‐traitance | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |