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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 375.00 | 55.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 157 927.00 | 117 853.00 | 40 074.00 | 157 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 845.00 | 171 795.00 | 57 050.00 | 228 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 935.00 | 221 942.00 | 104 993.00 | 326 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 137.00 | 512 964.00 | 752 172.00 | 1 265 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
BN En cours de production de biens | 2 012 958.00 | | 2 012 958.00 | 2 012 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 580.00 | 27 200.00 | 516 380.00 | 543 580.00 |
BZ Autres créances | 404 298.00 | | 404 298.00 | 404 298.00 |
CF Disponibilités | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 797.00 | 27 200.00 | 3 260 597.00 | 3 287 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 933.00 | 540 165.00 | 4 012 769.00 | 4 552 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DH Report à nouveau | -600 694.00 | -777 867.00 | | -600 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 205.00 | 177 173.00 | | 303 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 43 924.00 | -263 311.00 | | 43 924.00 |
DP Provisions pour risques | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 213.00 | 54 924.00 | | 56 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 475.00 | 77.00 | | 70 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 685.00 | 495 937.00 | | 502 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 134.00 | 167 652.00 | | 148 134.00 |
EA Autres dettes | 3 185 416.00 | 3 327 630.00 | | 3 185 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 923.00 | 4 046 220.00 | | 3 962 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 769.00 | 3 788 831.00 | | 4 012 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 923.00 | 4 046 220.00 | | 3 962 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 213.00 | 54 924.00 | | 56 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 604.00 | | 114 422.00 | 1 217 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 889.00 | 1 265 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 889.00 | 713 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 430.00 | | | 551 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 174.00 | | 114 422.00 | 666 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 218.00 | 59 176.00 | 24 430.00 | 478 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 20.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 864.00 | 59 156.00 | 24 430.00 | 476 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
6T Sur comptes clients | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 685.00 | 502 685.00 | | 502 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185 416.00 | 3 185 416.00 | | 3 185 416.00 |
UX Autres créances clients | 514 079.00 | 514 079.00 | | 514 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VI Groupe et associés | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 323.00 | 342 323.00 | | 342 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 731.00 | 951 731.00 | | 951 731.00 |
VW T.V.A. | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 923.00 | 3 962 923.00 | | 3 962 923.00 |