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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 066.00 | 81 410.00 | 4 656.00 | 86 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 604.00 | 170 628.00 | 22 975.00 | 193 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 596.00 | 264 569.00 | 55 027.00 | 319 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 186.00 | 130 759.00 | 1 706 426.00 | 1 837 186.00 |
BZ Autres créances | 242 196.00 | | 242 196.00 | 242 196.00 |
CF Disponibilités | 898 390.00 | | 898 390.00 | 898 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 906.00 | 130 759.00 | 2 899 147.00 | 3 029 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 502.00 | 395 328.00 | 2 954 174.00 | 3 349 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 575 614.00 | 543 854.00 | | 575 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 174.00 | 231 761.00 | | 205 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 788.00 | 1 875 614.00 | | 1 880 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 2 406.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 672.00 | 675 347.00 | | 610 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 798.00 | 520 644.00 | | 415 798.00 |
EA Autres dettes | 45 039.00 | 6 101.00 | | 45 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 386.00 | 1 516 925.00 | | 1 073 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 174.00 | 3 392 539.00 | | 2 954 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 704 584.00 | | 4 704 584.00 | 4 704 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 584.00 | | 4 704 584.00 | 4 704 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 017.00 | 16 293.00 | | 19 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 017.00 | 16 293.00 | | 22 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 600.00 | 7 089.00 | | 27 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 329.00 | 7 089.00 | | 61 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 313.00 | 9 204.00 | | -39 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 202.00 | 96 523.00 | | 78 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 809.00 | 5 236 279.00 | | 4 797 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 636.00 | 5 004 518.00 | | 4 592 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 174.00 | 231 761.00 | | 205 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 894.00 | | 6 510.00 | 449 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 809.00 | 319 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 809.00 | 279 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 967.00 | | 6 510.00 | 409 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 625.00 | 49 753.00 | 136 809.00 | 351 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 094.00 | 49 753.00 | 136 809.00 | 339 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 672.00 | 610 672.00 | | 610 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 571.00 | 1 697 571.00 | | 1 697 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
VB T. V. A. | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
VC Groupe et associés | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 912.00 | 2 105 516.00 | 27 396.00 | 2 132 912.00 |
VW T.V.A. | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 386.00 | 1 073 386.00 | | 1 073 386.00 |