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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 310.00 | 16 813.00 | 5 498.00 | 22 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 124 683.00 | 6 209.00 | 130 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 030.00 | 142 309.00 | 46 722.00 | 189 030.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 076.00 | 142 309.00 | 123 768.00 | 266 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 362.00 | 79 182.00 | | 87 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 540.00 | 8 181.00 | | 13 540.00 |
DL TOTAL (I) | 106 402.00 | 92 862.00 | | 106 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 327.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 6 728.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | 3 458.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 366.00 | 20 774.00 | | 17 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 768.00 | 113 637.00 | | 123 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
FG Production vendue services | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 669.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 130.00 | -669.00 | | 11 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 2 436.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 290.00 | 155 316.00 | | 193 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 750.00 | 147 135.00 | | 179 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 540.00 | 8 181.00 | | 13 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 228.00 | | 3 616.00 | 197 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 189 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 153 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 400.00 | | 3 616.00 | 161 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 210.00 | 9 313.00 | 1 214.00 | 134 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 397.00 | 9 313.00 | 1 214.00 | 133 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |